“强预期”回归“弱现实” 钢价还要跌多少? 世界热议
今日钢市回顾
今日钢价小幅下跌为主。截止收盘,螺纹钢主力合约收4018,较上一个交易日跌19个点;热卷主力合约收4069,较上一个交易日跌6个点;焦煤主力合约收1828.5,较上一个交易日涨20个点;焦炭主力合约收2750,较上一个交易日涨17个点;铁矿石主力合约收840.5,较上一个交易日跌5.5个点。截止7日16时,成材方面,兰格钢铁网螺纹钢现货均价为4176元,较上一个交易日跌11元;热卷均价为4164元,较上一个交易日跌8元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为865元,较上一个交易日跌10元;唐山准一级冶金焦价格为2700元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3770元,较上一个交易日持平。
钢市分析
(资料图)
今日钢市总体小幅下滑为主。螺纹总体弱于热卷,普跌10-30元为主,热卷多数以稳为主,少数市场略降。其他品种稳中有降,中板、冷轧、镀锌、带钢都有下降表现,只是幅度不高。从成交上来看,进入元宵节后成交有一定好转,刚需的数量也在增加,但整体仍然偏弱,没有回到正常需求采购节奏上来。
市场变化的核心逻辑仍然是强预期向弱现实过渡带来的短期变化。今日钢市仍然在走回调节奏,只是市场表现和昨日相比,也出现了一些不同。首先是双焦率先从期货盘面反弹,对本来下跌破位的铁矿、螺卷等品种,起到了支撑作用。回顾这一轮回调,压力先从利润较高的焦煤开跌,到今日双焦实现了先跌先反弹的节奏。其次,现货情绪仍然不高,午后并没有随着盘面积极探涨,反映了现货市场普遍谨慎的心态。
回顾自去年11月份开始上涨的行情运行特征,价格变化节奏是非常明显的,方向性也有明确的特点。如去年11月-12月,是对之前下跌行情的正常反弹修正,但到了元旦后1月份的反弹行情,主要是在经济工作会议之后宏观预期发挥了主导,也就是预期推动。春节后预期减弱,现实矛盾放大,强预期转向弱现实,造成价格出现了又快又急的回调行情。路径是清晰的,方向是明确的。问题是,到目前宏观预期走完了吗?弱现实走完了吗?行情调整到位了吗?
可以肯定的是:目前不论是长流程钢厂,还是接近一半复产的短流程钢厂,都是亏损的。西北地区成本高的钢厂,吨钢亏损达到200元,唐山钢坯毛利,普亏200元以上。这就造成了当前钢价伴随风险释放,在亏损之下继续下跌动力不强。尤其是钢厂冬储成本和高炉成本之下的价格,预期的高估值已经被挤掉,再往下跌就是现实的矛盾问题。另外,钢厂复产的积极性会受到影响,价格在供需都存在难以超预期放量的状态下运行,筹码继续需要时间来给。
在两会前,宏观预期仍有发挥余地,市场进入预期与现实共同发挥作用的时段。因此,行情继续下跌的空间,依然不大。从宏观方面来看,继续释放利好,河南省住房和城乡建设作会议7日在郑州召开,在保交楼、化风险方面,会议提出,围绕第一批专项借款项目10月底前全部建成交付、第二批年底前交村50%目标,发挥“一楼一策一专班一银行”机制作用,以周保月、以月保委、以季保年,确保按时间节点完成目标任务。据了解河南保交楼这一周复工在70%。稳地产的力度仍然很大。
价格预测
从目前看,进入本周钢市跌势明显放缓。尽管有年后新低价格出现,但是从盘面来看,每一次跌下去都能快速反弹,说明了下跌已经到了阻力越来越大的阶段。而从现货的角度,也在成交和采购需求恢复的状态下不断试探,并非价格越降越有利。市场成本、护盘行为和思涨心理都使行情继续下跌难度加大。尽管仍有可能还有走低的可能,但下方的空间,不会太大。如果盘面继续反弹,则回到震荡运行的状态为主。
从盘面来看,黑色走势分化,双焦收红,铁矿、螺卷收跌。螺纹05三次下杀破4000关口,最低到3978止步快速反弹了50点左右。持仓小幅下降1万余手至197,4万手。前20席位多单增仓1.57万手,空单增加0.51万手,国泰君安(行情601211,诊股)近16万手空单仍在。形态上看,日线级仍偏弱运行,尽管下方4000附近得到支撑,但技术指标没有给出反弹上涨的信号。需要继续关注下方4000关口附近的支撑强度和上方4100附近的压力表现,小时级别可能存在小幅反弹行情,需要多关注盘面仓量变化。
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